車聯(lián)網(wǎng)成為機(jī)構(gòu)調(diào)研的一項(xiàng)重點(diǎn) 相關(guān)企業(yè)獲基金增持

1月以來，車聯(lián)網(wǎng)成為機(jī)構(gòu)調(diào)研的一項(xiàng)重點(diǎn)。2018年12月底，工信部印發(fā)《車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃》，由于政策端持續(xù)驅(qū)動智能網(wǎng)聯(lián)車行業(yè)發(fā)展，1月以來，機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的調(diào)研，長安汽車成為1月以來被調(diào)研次數(shù)最多的上市公司，而中科創(chuàng)達(dá)、高新興也受到機(jī)構(gòu)頻繁關(guān)注，這三家公司在去年四季度均獲得基金增持。

機(jī)構(gòu)頻繁調(diào)研相關(guān)企業(yè)

Wind數(shù)據(jù)顯示，本月以來，長安汽車被機(jī)構(gòu)調(diào)研高達(dá)12次，合計(jì)共有50家機(jī)構(gòu)調(diào)研，其中證券公司15家，基金公司15家，保險公司及保險資管公司4家，私募10家。在調(diào)研中，機(jī)構(gòu)尤其關(guān)注其智能化戰(zhàn)略情況。

對此，長安汽車表示，2018年8月24日，公司發(fā)布智能化戰(zhàn)略北斗天樞計(jì)劃，從傳統(tǒng)汽車制造企業(yè)向智能出行科技公司轉(zhuǎn)型。根據(jù)公司計(jì)劃，2020年，長安汽車將不再生產(chǎn)非聯(lián)網(wǎng)新車，實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品100%聯(lián)網(wǎng);2025年，長安汽車的車載功能實(shí)現(xiàn)100%語音控制，L4級(超高度自動駕駛級別)智能駕駛產(chǎn)品將上市。公司將整合資源，重點(diǎn)布局智慧出行、人工智能、芯片、高精地圖、語音交互、全息技術(shù)等領(lǐng)域。

中科創(chuàng)達(dá)與高新興也備受關(guān)注。中科創(chuàng)達(dá)被56家機(jī)構(gòu)同時調(diào)研，其中公募基金17家、私募基金26家，在調(diào)研中，機(jī)構(gòu)高度關(guān)注公司自2014年開始布局的智能汽車業(yè)務(wù)相關(guān)情況。中科創(chuàng)達(dá)表示目前公司有兩款核心產(chǎn)品，智能駕駛艙解決方案和以Kanzi(智能駕駛艙開發(fā)工具)為生態(tài)建立的三款產(chǎn)品。在智能汽車的商業(yè)模式上，公司的商業(yè)模式從過去純粹跟客戶收開發(fā)費(fèi)，到現(xiàn)在大部分以開發(fā)費(fèi)加版稅的形式收費(fèi)，有利于提升利率，擴(kuò)大市場份額。他們預(yù)計(jì)，未來軟件在車內(nèi)所占成本會持續(xù)提升。

高新興的車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)也受到機(jī)構(gòu)關(guān)注。高新興表示，公司車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)主要分為車載單元、車路協(xié)同、車聯(lián)網(wǎng)平臺三個板塊。其中，車載單元和車路協(xié)同板塊還是主要的營收貢獻(xiàn)來源。預(yù)計(jì)2019年海外出貨量還會提升，還有較大的滲透空間，與國內(nèi)整車廠商的合作也會進(jìn)一步拓展。2019年公司還會啟動針對5G和V2X(車與車外信息交換技術(shù))進(jìn)行整體研發(fā)，預(yù)計(jì)投入期需要2~3年。公司希望，2019年車聯(lián)網(wǎng)板塊能較2018年增長50%，占總體營收比重爭取提高到30%。

基金經(jīng)理強(qiáng)調(diào)精選個股

在基金經(jīng)理看來，當(dāng)前新型基建將迎來重點(diǎn)投資機(jī)遇，新型基建包括人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等主要方面，車聯(lián)網(wǎng)是其中的一大分支。

近年來，在政策層面上，國內(nèi)陸續(xù)出臺多項(xiàng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展政策，12月底出臺的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃更明確提出，到了2010年，國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)用戶的滲透率要達(dá)到30%以上。方正證券分析，從需求端來看，國內(nèi)巨大汽車存量和增量奠定了車聯(lián)網(wǎng)需求基礎(chǔ)，再加上國內(nèi)消費(fèi)升級使得汽車產(chǎn)業(yè)收入結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，國內(nèi)交通安全問題又陷入瓶頸，需要尋求突破，這些都為車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展提供了巨大的市場需求。與此同時，企業(yè)也在逐步介入車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，汽車、互聯(lián)網(wǎng)、科技三類企業(yè)都在積極布局。

對于車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會，有基金公司研究總監(jiān)向記者表示，車聯(lián)網(wǎng)是未來投資中值得重點(diǎn)關(guān)注的一大投資方向，尤其是在5G逐步進(jìn)入商用階段后，車聯(lián)網(wǎng)將迎來更大的發(fā)展空間。但是，在這一行業(yè)中好公司較少，如何選出真正具有長期投資價值的標(biāo)的，既是車聯(lián)網(wǎng)投資的重點(diǎn)，也是難點(diǎn)所在。“行業(yè)里面真正的好公司很少，前幾年大家就一直在談車聯(lián)網(wǎng)，但是很多都停留在概念層面，有的公司還爆雷了。”

從基金持股的情況來看，機(jī)構(gòu)重點(diǎn)調(diào)研的長安汽車、中科創(chuàng)達(dá)、高新興均在四季度被基金增持。重倉長安汽車的基金數(shù)從去年三季度末的8只上升到去年末的17只，重倉高新興的基金數(shù)從13只上升到17只。

從這些公司近期的表現(xiàn)來看，1月以來，這3家公司均出現(xiàn)了不同程度的上漲，其中中科創(chuàng)達(dá)走勢最為強(qiáng)勁，在1月以來的18個交易日中上漲了30%。該公司近日披露業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2018年的凈利潤上漲幅度將在98%至124%之間，毛利率也將提升4%。有券商研究認(rèn)為其業(yè)績指標(biāo)全面向好，業(yè)績略超預(yù)期。