年報低估值高股息高增長龍頭股名單來了 保利地產(chǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)注度最高

根據(jù)去年年報數(shù)據(jù)，有11只龍頭股市盈率低至個位數(shù)且股息率超過3%，其中部分股票最新價較年內(nèi)最高價已回撤超20%。

受多方面因素影響，近期市場出現(xiàn)快速回調(diào)，不到一個月時間上證指數(shù)由最高的3000點上方，回撤到最低2650點下方。有部分券商認(rèn)為，在全球金融風(fēng)暴的背景下，低估值高股息的龍頭股，未來有望獲得超額收益。一方面，經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性，龍頭公司有望進(jìn)一步擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢，搶占更多市場;另一方面，全球降息潮下高股息龍頭品種會受到更多的青睞。

益生股份凈利同比增長近5倍

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，去年年報凈利增長超過10%且靜態(tài)市盈率低于10倍的個股中，有11只評級機(jī)構(gòu)數(shù)在5家以上且去年年報分紅折算的股息率超過3%。

其中，凈利增速最高的是益生股份，去年實現(xiàn)凈利近22億元，同比增長近5倍。另外，華電股份、祁連山、中國太保等個股凈利增速均超過50%。股息率最高的是金科股份，公司擬每10股稅前派4.5元，按照去年平均成交價計算股息率超過6.6%。另外，祁連山、海螺水泥兩只股票股息率均超過5%。

機(jī)構(gòu)預(yù)計萬科一致目標(biāo)價上漲空間近34%

一般而言，在大盤指數(shù)回調(diào)超10%的情況下，大部分股票回調(diào)幅度會更大。不過，對于低估值高股息率的龍頭品種而言，這樣的機(jī)會可能并不多見。榜單中有中國太保、益生股份、萬科A三只股票最新價較年內(nèi)高點跌幅超過20%。抗跌較好的個股方面，金科股份、祁連山兩只股票最新價較年內(nèi)高點回調(diào)均不足10%，海螺水泥、天山股份兩只股票回撤也在10%水平。

榜單中的個股多為行業(yè)龍頭品種，包括地產(chǎn)行業(yè)的萬科A、金科股份等，金融行業(yè)的中國太保、招商銀行、郵儲銀行;水泥行業(yè)的海螺水泥、祁連山等。機(jī)構(gòu)關(guān)注度最高的是萬科A，33家機(jī)構(gòu)評級，一致目標(biāo)價上漲空間接近34%。

華泰證券認(rèn)為，疫情影響2020-2021年結(jié)算量低于預(yù)期，預(yù)計2020-2022年EPS為4.03、4.75和5.66元(20-21年前值4.44和5.47元)，因多元化業(yè)務(wù)行業(yè)估值中樞略有下移，分部估值法下萬科市值約5328-5443億(前值5389-5507億)?；谥?jǐn)慎原則和行業(yè)折價情況，維持17%-20%的折價率，目標(biāo)價37.71-39.97元(前值38.14-40.44元)，維持“買入”評級。

招商銀行有32家機(jī)構(gòu)評級，一致目標(biāo)價上漲空間超過26%。天風(fēng)證券考慮到疫情的短期影響，將20/21年營收增速預(yù)測由此前的7.1%/6.5調(diào)整為5.5%/7.2%;凈利潤增速預(yù)測由11.5%/12.0%下調(diào)至8.6%/10.0%。但短期業(yè)績不改投資價值，零售銀行長邏輯未改。維持招行目標(biāo)估值1.7倍20年P(guān)B，對應(yīng)目標(biāo)價43.47元/股。由于3月初以來，外資流出明顯，招行股價回調(diào)顯著，按照投資評級體系，將評級上調(diào)至買入。

此外，海螺水泥、中國太保兩只股票均有20多家機(jī)構(gòu)評級，金科股份、祁連山、郵儲銀行等個股均有10多家機(jī)構(gòu)評級。

保利地產(chǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)注度最高

一些尚未披露分紅預(yù)案的上市公司中，同樣存在著高股息低估值高增長的龍頭股票。以2018年的分紅測算股息率，按照上述同樣標(biāo)準(zhǔn)篩選，新增13只股票。其中包括保利地產(chǎn)、榮盛發(fā)展、綠地控股等地產(chǎn)龍頭，江蘇銀行、上海銀行、光大銀行、貴陽銀行等4只銀行股，圣農(nóng)發(fā)展和仙壇股份兩只農(nóng)林牧漁龍頭等。

保利地產(chǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)注度最高，有27家機(jī)構(gòu)評級，一致目標(biāo)價上漲空間接近30%。華創(chuàng)證券認(rèn)為，公司積極拿地，重點布局一二線及城市圈，拿地結(jié)構(gòu)優(yōu)化的同時成本穩(wěn)中有降，同期公司銷售保持快增，目前業(yè)績已進(jìn)入豐收期。此外，保利物業(yè)港股順利上市，有利于增厚公司估值。維持預(yù)測公司2019-21年每股收益2.23元、2.67元、3.08元，對應(yīng)19-20年P(guān)E為7.4倍和6.2倍，維持目標(biāo)價20.62元，維持“強推”評級。

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