首批保障房REITs上市在即 京保REIT定檔8月31日

備受關(guān)注的首批保障房REITs傳出新動(dòng)向！近日，華夏基金公告，華夏北京保障房REIT（場內(nèi)簡稱：京保REIT，交易代碼：508068）將于8月31日在上海證券交易所上市。場內(nèi)可交易的公募REITs再次迎來擴(kuò)容，以京保REIT為代表的保障房REITs正式加入已上市公募REITs大家庭，看好基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資機(jī)遇的投資者有了新的便捷投資利器。

公告顯示，截至8月24日，京保REIT本次上市交易份額為1.903億份（不含有鎖定安排份額）。根據(jù)公告，京保REIT上市后，除按照法律法規(guī)規(guī)定進(jìn)行限售的基金份額外，場內(nèi)份額可以上市交易。投資者使用場內(nèi)證券賬戶認(rèn)購的基金份額，可直接參與上交所場內(nèi)交易；使用場外基金賬戶認(rèn)購的基金份額在辦理跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)將基金份額轉(zhuǎn)托管至場內(nèi)證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)后（8月26日起開通辦理），方可參與上交所場內(nèi)交易；也可在京保REIT開通上交所基金通平臺(tái)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)后（自8月31日起開通），根據(jù)規(guī)定通過基金通平臺(tái)轉(zhuǎn)讓基金份額。據(jù)了解，目前京保REIT已安排多家做市商提供流動(dòng)性服務(wù)，為完善二級(jí)市場流動(dòng)性機(jī)制提供助力。此前14單公募REITs上市后表現(xiàn)良好，這也讓投資者對(duì)京保REIT上市后表現(xiàn)充滿期待。

公開資料顯示，京保REIT于8月22日正式成立，募集有效認(rèn)購總戶數(shù)達(dá)到87932戶，合計(jì)募集5億份，募集金額達(dá)到12.55億元。京保REIT在募集期間受到市場各方廣泛關(guān)注。網(wǎng)下詢價(jià)環(huán)節(jié)，擬認(rèn)購數(shù)量總和是初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的113倍，面向公眾發(fā)售的份額一日售罄。最終機(jī)構(gòu)網(wǎng)下認(rèn)購和公眾認(rèn)購均啟動(dòng)了比例配售，機(jī)構(gòu)網(wǎng)下有效認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)比例為0.89%，公眾投資者有效認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)比例為0.64%。比例配售前，京保REIT累計(jì)募集規(guī)模超639億元。

京保REIT底層資產(chǎn)為北京市海淀區(qū)文龍家園和朝陽區(qū)熙悅尚郡，是北京市具有代表性的公共租賃住房項(xiàng)目。京保REIT發(fā)起人北京保障房中心是北京最大的住房保障政策實(shí)施和落地平臺(tái)。對(duì)于北京保障房中心來說，通過京保REIT可以盤活存量資產(chǎn)，繼續(xù)深耕住房保障事業(yè)、繼續(xù)服務(wù)民生提供動(dòng)能，也是對(duì)“房住不炒”住房發(fā)展定位的具體實(shí)踐。對(duì)于ABS管理人中信證券和基金管理人華夏基金來說，京保REIT的順利上市，則進(jìn)步加深其在公募REITs業(yè)務(wù)領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)積累。目前，中信證券已經(jīng)完成上市或證監(jiān)會(huì)申報(bào)的公募REITS項(xiàng)目共計(jì)8單，已發(fā)行6單，規(guī)模及單數(shù)均排名市場第一。華夏基金在管公募REITs 3單，在管公募REITs首募規(guī)模超127億元，管理單數(shù)和管理規(guī)模均位居市場首位。

風(fēng)險(xiǎn)提示：1、公募REITs與投資股票或債券的公募基金具有不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益高于債券型基金和貨幣市場基金，低于股票型基金，屬于中高風(fēng)險(xiǎn)品種（R4），具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果以基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。2、公募REITs為基礎(chǔ)設(shè)施基金，大部分資產(chǎn)投資于基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，具有權(quán)益屬性，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境、運(yùn)營管理等因素影響，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目市場價(jià)值及現(xiàn)金流情況可能發(fā)生變化，可能引起本基金價(jià)格波動(dòng)，甚至存在基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目遭遇極端事件（如地震、臺(tái)風(fēng)等）發(fā)生較大損失而影響基金價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)。3、公募REITs在基礎(chǔ)設(shè)施之外投資固定收益資產(chǎn)，可能面臨信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、利差風(fēng)險(xiǎn)、供需風(fēng)險(xiǎn)和購買力風(fēng)險(xiǎn)。4、公募REITs采取封閉式運(yùn)作，不開通申購贖回，只能在二級(jí)市場交易，存在流動(dòng)性不足的風(fēng)險(xiǎn)。5、本基金存在其他與公募基金相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和與基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，詳見招募說明書等法律文件。6、基金管理公司不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。7、投資者在投資基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》和《產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策，獨(dú)立承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。8、本資料不作為任何法律文件，資料中的所有信息或所表達(dá)意見不構(gòu)成投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)的最終操作建議，我公司不就資料中的內(nèi)容對(duì)最終操作建議做出任何擔(dān)保。在任何情況下，本公司不對(duì)任何人因使用本資料中的任何內(nèi)容所引致的任何損失負(fù)任何責(zé)任。我國基金運(yùn)作時(shí)間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段。市場有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。

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